当市场风格快速切换，两位知名牛散却默契地布局了一批两元左右的低价国企股——从光大嘉宝到安阳钢铁，从冠捷科技到中原海发。这些横盘已久的央企或国企，究竟隐藏着怎样的投资逻辑？『它们盘子小、有国资背景，在政策风口下容易被资金重点关注』，资深投资人志强在节目中拆解道。这些股票不仅具备稳定的现金流与分红，更在国企市值管理政策的推动下，蕴藏着估值修复的潜力。无论是短期情绪催化还是中长期布局，牛散的操作背后，是一场对政策敏感性与行业隐形龙头的双重押注。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人小玲。今天，我们有幸邀请到资深投资人志强老师跟大家打个招呼。大家好，我是志强。很开心和小林一起聊聊投资话题。在今天的节目当中，我们要和大家聊一聊那些被张素芬和徐开东这两位知名牛散重仓持有的低价国企股，最近，随着三季报的陆续披露，这两位投资大佬的薪镜和持续持有的这些两块钱左右的国企股成为了市场关注的焦点。那我们就开始今天的分析。咱们第一个瑶聊的就是张素芬和徐开东他们两个人在三季报当中，表现比较亮眼的一些新增的或者是说持续持有的这两块钱左右的国企股。对，那咱们就来第一个问题，就这些股票它们到底都有哪些共性？就这七只股票都是央企或者说国企背景，价格都在两块钱左右。或者说光大的佳宝，它的价格是两块79，但它的母公司是在横盘，整个这批股票其实都呈现出一种横盘的状态，横盘的时间有长有短，那这些股票其实就体现了张素芬和徐铠东，他们两个人的投资逻辑，就是他们比较喜欢这种盘子比较小的，然后又有一定的政策或者行业上面的支撑的国企。你觉得他们为什么在这几只股票上面下手这么频繁，因为这些股票其实都是属于这种市值比较笑的。然后又有一定的这种国资背景。那在这种行情比较低迷的时候，他们就比较容易受到这种政策或者子衿的重点关注，所以说这些股票其实具有一定的这种政策敏感性。对没错，而且这些公司本身，它也有一些独特的竞争优势。比如说像安阳钢铁，它是有非常丰富的矿产资源的，包括它的技术也是比较领先的。那这些公司其实就给了张素芬和徐铠东，他们两个人这种，以时间换空间，或者说这种挖掘这种隐性龙头的这种机会。你觉得他们持有了这些两块钱左右的国企股，未来会有哪些投资机会？就现在整个市场的风格切换比较快，那这些股票又兼具了政策利好和国资背景的双重优势所以我觉得他们其实是比较适合作为这种中长期的持仓的那尤其是在这种行业轮动比较快的时候，他们这种稳健的特质就变得更加的突出。那当然也不能排除他们会在短期内，因为这种市场情绪的推动，或者说这种资金的流入，会有一些爆发式的上涨。好，关羽张素芬和徐开东持有的这些低价国企股的共性和机会。咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。咱们来进入第二部分，就是咱们来聚焦一下张素芬和徐开东他们两个人在三季度里面，对光大嘉宝和安阳钢铁这两支股票具体的一些操作以及它们背后的意义。好的，那我们先来看一下广大家宝在三季度的时候，张素芬失心增持了1130万股，然后她是第一次进入这个公司的十大流通股东，那安阳钢铁，徐开东是增持了300万股，那她的累计持股已经达到971万股了。这两笔操作其实还挺引人关注的。没错，那这两笔操作其实背后是有一些共同的特点的，就是它们都是属于这种大规模的增持，然后又是属于这种央企背景的企业，那这些企业其实都有一个共同的特点，就是它们的股价都是处于一个横盘的时间比较长，那它们又都有比较稳定的现金流和分红。那这个时候，其实张素芬和徐铠东他们两个人就是在默默的布局，一方面是在布局这种政策利好的国资国企这个大的方向。另一方面，他们也是在通过这种大力的增持来表达他们对这些公司的信心。那他们为什么最近会特别关注这些国企相关的这些股票，其实背后有几个逻辑。第一个就是政策层面，现在是在大力的推动国有企业进行这种市值管理，那包括连指导组都进到了光大集团，那包括其他的一些央企也都有了这种高层的变化那包括一些地方的一些国资委也都有了这种更明确的这种考核的导向，所以说这些公司其实是被赋予了更多的期望的。没错，那这些公司本身，它又有一些独特的竞争优势。比如说像安阳钢铁，它是有非常丰富的矿产资源的挖掘影性龙头的这种机会你觉得他们持有的这些光大嘉宝和安阳钢铁这两只股票分别有什么特别的。光大佳宝，它其实是一个光大集团的旗下的一个专门做不动产租赁和资产管理的这样的一个公司，那它的股价其实已经横盘很久了，那它其实也是一个政策利好和这种资产管理的这种双重的利好。那安阳钢铁，它是一个河南的国资委旗下的，然后它是国有控股的它的股价其实也横盘了很长时间了，那它也是一个行业本身是一个周期见底，加上政策推动它进行这种升级改造。那这两只股票其实都具备这种政策扶持和这种转型的动力。聊了这么久的光，大家宝和安阳钢铁的操作逻辑，感觉信息量不小，咱都歇会喝口水待会继续。咱们来聊第三部分最靠谱股票配资平台，咱们来聚焦一下，徐开东在三季度对冠捷科技和中原海发这两支股票的操作，你觉得他这么做背后有什么意图？徐开东在三季度的时候，是增持了冠捷科技598万股然后他的累计持股已经达到2235万股了中原海发它是新增持了1433万股，那它的累计持股已经达到8080万股。就这两只股票，它都有几个明显的特征第一个都是国企，都是属于某种程度上的龙头。冠捷科技，它是全球最大的显示器制造商中原海发，它是中国海运旗下的它的集装箱的租赁业务也是全球第二。所以说这些都是行业内比较有分量的选手。没错，而且他们的股价其实都经历了较长时间的横盘，那徐开东这个时候选择去大力的增持他们其实一方面是在低位进行布局，然后另一方面就是看中了他们各自的这种竞争优势和这种行业地位他觉得这些公司是有潜力可以进一步去提升它的市值管理的，包括它的盈利能力的，所以他通过这种大手笔的增持来表达他对这些公司的信心。你觉得徐开东在三季度对绿化科技和大悦城这两只股票的操作透露了他哪些投资思路？绿化科技它是增持了277万股然后它的累计持股已经达到1832万股了。大悦城它是增持了315万股，它的累计持股已经达到1898万股了。那这两只股票其实也有一些共同的特点，它们都是国企，然后都有一定的这种转型的属性。路化科技，它是属于山西的国资委下面的它本身也是一个化工行业的一个龙头，那大悦城，它是属于中粮集团旗下的，它是一个房地产企业，所以说这些都是有一些政策支持，然后有一些行业优势的这种企业。没错，那徐开东这个时候选择去大力的增持，他们其实一方面是在低位进行布局，然后另一方面就是看中了他们各自的这种竞争优势和这种行业地位。他觉得这些公司是有潜力可以进一步去提升它的市值管理的，包括它的盈利能力的，所以他通过这种大手笔的增持来表达他对这些公司的信心。你觉得，徐开东最近这么频繁的去操作这些国企改革的这一些标的，他到底是看中了他们哪些独特的价值？其实这些股票它都有几个共性，第一个，它都是国企，然后它都是有一定的这种政策扶持的。另外它的市值都比较笑，它的股权结构也比较简单，有一些甚至是有一些独特的行业地位，或者说有一些独特的资源。那比如说像冠捷科技它是一个显示器的龙头，那中原海发它是一个集装箱的龙头。那他们其实都是在自己的区域，或者说自己的行业内，非常有分量的。所以说这些公司其实都具有比较强的防御性。对，没错，而且这些公司其实大部分都处于横盘整理的阶段，那这个时候，徐开东他们就去低位进行布局。那一方面是为了捕捉这种短期的这种子衿关注的契机。另外也是为了中长期的去享受这种国企改革带来的这种估值的修复和业绩的成长。对，今天咱们聊了这么多，其实张素芬和徐开东他们两个人在三季报当中，披露的这些低价国企股的持仓，其实不仅仅是我们看到的是一些数字的变化。更多的是让我们看到了政策利好之下，这种国资国企的这种投资价值正在被慢慢的挖掘。对，感谢大家的收听，然后咱们下期节目再见。
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